| LAS INVERSIONES |
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| Indica las inversiones necesarias para iniciar la actividad. |
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| ¿CUÁNTO NECESITO PARA EMPEZAR? |
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| Concepto |
Importe (€) |
| Edificios, locales o terrenos |
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| Obras de acondicionamiento |
1.578,56 € |
| Instalaciones |
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| Maquinaria y utillaje |
34.224,67 € |
| Mobiliario y enseres |
13.565,67 € |
| Equipos Informáticos |
10.570,89 € |
| Elementos de transporte |
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| Fianzas/Traspasos |
4.000,00 € |
| Existencias |
1.104,66 € |
| Mercaderías |
14.775,29 € |
| Otras inversiones: |
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| Tesorería o dinero disponible necesario |
350,00 € |
| TOTAL INVERSIONES |
80.189,74 € |
| APORTACIONES DE SOCIOS |
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| Indica la cantidad de dinero que vais a poner cada uno de los/as socios/as. |
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| SOCIO/A |
Importe (€) |
| Socio/a 1: |
15.000,00 € |
| Socio/a 2: |
15.000,00 € |
| Socio/a 3: |
15.000,00 € |
| Socio/a 4: |
15.000,00 € |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS |
60.000,00 € |
| FINANCIACION AJENA |
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| Indicar la cantidad de dinero que puedes obtener de cada una de las fuentes que te describimos. |
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| FUENTE DONDE OBTENER DINERO |
Importe (€) |
| Bancos, cajas, entidades financieras a largo plazo |
50.000,00 € |
| Bancos cajas, entidades financieras prestamos a corto plazo |
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| Proveedores de existencias |
12.312,00 € |
| Acreedores (por inversiones en maquinaria, mobiliario, elementos de transporte, ...) |
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| Leasing |
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| Préstamos familiares |
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| Financiación privada de alguna persona |
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| Otras: |
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| TOTAL EXIGIBLE |
62.312,00 € |
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS |
Año 1 |
| Ingresos explotación |
675.356,08 € |
| Ingresos por ventas |
675.356,08 € |
| Gastos explotación |
842.210,11 € |
| Gastos de constitución. |
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| Alquiler del local. |
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| Materias Primas |
295.505,80 € |
| Mercaderías |
14.775,29 € |
| Amortizaciones. |
15.839,74 € |
| Costes salariales (fijos y variables). |
389.825,00 € |
| Seguros. |
164,49 € |
| Publicidad y promoción. |
100.000,00 € |
| Mantenimiento y reparaciones. |
3.000,00 € |
| Limpieza. |
6.774,69 € |
| Suministros: agua, luz, calefacción… |
14.585,00 € |
| Teléfono. |
508,20 € |
| Transportes y distribución. |
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| Uniformes del personal. |
1.231,90 € |
| Combustible |
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| Otros (especificar). |
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| Bº EXPLOTACIÓN/ BAII |
-166.854,03 € |
| Ingresos financieros |
0,00 € |
| Intereses recibidos |
0,00 € |
| Gastos financieros |
1.064,61 € |
| Intereses pagados |
1.064,61 € |
| RESULTADO FINANCIERO |
1.064,61 € |
| BAI |
-167.918,64 € |
| Impuesto sociedades (35 %) |
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| BENEFICIO NETO |
-167.918,64 € |
| BALANCE |
AÑO 0 |
AÑO1 |
AÑO 0 |
AÑO 1 |
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| ACTIVO |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
||||||||
| ACTIVO NO CORRIENTE |
PATRIMONIO NETO |
-107.919 |
|||||||
| Inmovilizado intangible |
Capital Social |
60.000,00 € |
60.000,00 € |
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| Fianzas |
4.000,00 € |
4.000,00 € |
Resultado del ejercicio |
0,00 € |
-167.918,64 € |
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| Inmovilizado material |
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| Edificios, locales o terrenos |
0,00 € |
0,00 € |
PASIVO NO CORRIENTE |
48.630,09 € |
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| Obras de acondicionamiento |
1.578,56 € |
1.578,56 € |
Deuda con Entidades de Crédito |
50.000,00 € |
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| Maquinaria y utillaje |
34.244,67 € |
34.244,67 € |
|||||||
| Mobiliario y enseres |
13.565,67 € |
13.565,67 € |
|||||||
| Equipos Informáticos |
10.570,89 € |
10.570,89 € |
|||||||
| Elementos de transporte |
0,00 € |
0,00 € |
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| Amortización Acumulada (con signo -) |
0,00 € |
-15.839,74 € |
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| ACTIVO CORRIENTE |
PASIVO CORRIENTE |
12.312,00 € |
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| Existencias |
Proveedores |
0,00 € |
12.312,00 € |
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| Materias Primas |
12.144,07 € |
12.144,07 € |
Hacienda pública acreedora |
0,00 € |
0,00 € |
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| Mercaderías |
14.775,29 € |
14.775,29 € |
0,00 € |
||||||
| Realizable |
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| Clientes |
0,00 € |
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| Disponible |
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| Banco |
18.420,85 € |
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| Caja |
700,00 € |
350,00 € |
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| TOTAL ACTIVO |
110.000,00 € |
TOTAL PN Y PASIVO |
110.000,00 € |
-46.976,55 € |
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